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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 541.00 | 53 780.00 | 1 761.00 | 55 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 105.00 | 415 891.00 | 230 214.00 | 646 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 644.00 | 471 573.00 | 232 071.00 | 703 644.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 648.00 | 471 573.00 | 244 075.00 | 715 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
DH Report à nouveau | -63 544.00 | -31 468.00 | | -63 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884.00 | -32 076.00 | | -884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 410.00 | 18 491.00 | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 41 281.00 | 45 248.00 | | 41 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 039.00 | 84 224.00 | | 96 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 3 040.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 741.00 | 89 320.00 | | 63 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 315.00 | 8 681.00 | | 9 315.00 |
EA Autres dettes | 30 289.00 | 57 363.00 | | 30 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 794.00 | 242 628.00 | | 202 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 075.00 | 287 876.00 | | 244 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 794.00 | 242 923.00 | | 202 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 433.00 | 6 072.00 | | 8 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 082.00 | 13 582.00 | | 3 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | 13 780.00 | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 226.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 13 554.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 406.00 | 138 443.00 | | 185 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 290.00 | 170 519.00 | | 186 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884.00 | -32 076.00 | | -884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 942.00 | | 27 702.00 | 675 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 944.00 | | 27 702.00 | 673 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 464.00 | 47 108.00 | | 424 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 562.00 | 47 108.00 | | 422 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 793.00 | 202 793.00 | | 202 793.00 |