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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 018.00 | 540.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 150.00 | 35 314.00 | 7 836.00 | 43 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 343.00 | 74 396.00 | 7 946.00 | 82 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 863.00 | 111 728.00 | 134 135.00 | 245 863.00 |
BT Marchandises | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BZ Autres créances | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 131 052.00 | | 131 052.00 | 131 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 450.00 | | 387 450.00 | 387 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 313.00 | 111 728.00 | 521 585.00 | 633 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 499.00 | | | 131 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
DL TOTAL (I) | 247 021.00 | | | 247 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 564.00 | | | 274 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 585.00 | | | 521 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 564.00 | | | 274 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 462.00 | 11 267.00 | | 100 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 712.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 156.00 | 10 555.00 | | 99 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 414.00 | 243 414.00 | | 243 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 226.00 | 243 414.00 | 17 812.00 | 261 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 564.00 | 274 564.00 | | 274 564.00 |