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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 318.00 | 28 571.00 | 21 747.00 | 50 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 208.00 | 28 571.00 | 58 637.00 | 87 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CF Disponibilités | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 778.00 | | 108 778.00 | 108 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 987.00 | 28 571.00 | 167 415.00 | 195 987.00 |
CU Autres participations | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
DH Report à nouveau | -11 463.00 | -12 178.00 | | -11 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 693.00 | 715.00 | | 11 693.00 |
DL TOTAL (I) | 104 464.00 | 92 771.00 | | 104 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 629.00 | 22 604.00 | | 15 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 436.00 | 907.00 | | 36 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 381.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 395.00 | 3 715.00 | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 951.00 | 27 607.00 | | 62 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 415.00 | 120 377.00 | | 167 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 629.00 | 7 123.00 | 8 506.00 | 15 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VP Divers | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 951.00 | 54 445.00 | 8 506.00 | 62 951.00 |