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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 298.00 | 25 278.00 | 2 020.00 | 27 298.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 448.00 | 25 278.00 | 7 170.00 | 32 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
072 Créances – Autres | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
084 Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 241.00 | | 154 241.00 | 154 241.00 |
110 Total général Actif | 186 689.00 | 25 278.00 | 161 412.00 | 186 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 070.00 | 132 488.00 | | 151 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 193.00 | 266 474.00 | | 213 193.00 |
222 Production stockée | -25 270.00 | -9 000.00 | | -25 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 993.00 | 389 962.00 | | 338 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 643.00 | 52 673.00 | | 123 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | -2 255.00 | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855.00 | 51 635.00 | | 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 530.00 | | |
242 Autres charges externes. | 96 939.00 | 156 056.00 | | 96 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 111.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 526.00 | 82 016.00 | | 75 526.00 |
252 Charges sociales | 22 277.00 | 27 636.00 | | 22 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 137.00 | 3 949.00 | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 664.00 | 370 291.00 | | 322 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 328.00 | 19 671.00 | | 16 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | | 1 560.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 959.00 | 18 111.00 | | 7 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |