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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 12 290.00 | 53 451.00 | 65 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 960.00 | 14 140.00 | 60 820.00 | 74 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 485.00 | 9 200.00 | 53 285.00 | 62 485.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 283 279.00 | | 283 279.00 | 283 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 208.00 | 9 200.00 | 359 008.00 | 368 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 168.00 | 23 340.00 | 419 828.00 | 443 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 352.00 | 15 248.00 | | 51 352.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 008.00 | 46 104.00 | | 27 008.00 |
DL TOTAL (I) | 186 511.00 | 169 503.00 | | 186 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 024.00 | 60 000.00 | | 49 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 902.00 | 56 132.00 | | 74 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 153.00 | 14 091.00 | | 29 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 236.00 | 138 846.00 | | 80 236.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 316.00 | 269 069.00 | | 233 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 828.00 | 438 572.00 | | 419 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 413.00 | 269 069.00 | | 196 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 606.00 | | 56 353.00 | 18 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 587.00 | | 51 153.00 | 14 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | 5 200.00 | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 932.00 | 4 208.00 | | 9 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 4 208.00 | | 8 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 021.00 | 12 118.00 | 36 903.00 | 49 021.00 |
VI Groupe et associés | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 298.00 | 84 929.00 | 7 369.00 | 92 298.00 |
VW T.V.A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 316.00 | 196 413.00 | 36 903.00 | 233 316.00 |