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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 1 713.00 | 1 689.00 | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 530.00 | 308 531.00 | 119 999.00 | 428 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 592.00 | 537 945.00 | 230 646.00 | 768 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 567.00 | 848 189.00 | 384 377.00 | 1 232 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 547.00 | 27 665.00 | 941 881.00 | 969 547.00 |
BZ Autres créances | 261 852.00 | | 261 852.00 | 261 852.00 |
CF Disponibilités | 329 621.00 | | 329 621.00 | 329 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 490.00 | 27 665.00 | 1 546 825.00 | 1 574 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 057.00 | 875 855.00 | 1 931 202.00 | 2 807 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 611 263.00 | 146 037.00 | | 611 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 654.00 | -62 218.00 | | 144 654.00 |
DL TOTAL (I) | 786 717.00 | 111 820.00 | | 786 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 833.00 | 187 126.00 | | 240 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 902.00 | 626 308.00 | | 593 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 530.00 | 120 648.00 | | 213 530.00 |
EA Autres dettes | 54 748.00 | 425 243.00 | | 54 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 485.00 | 1 359 325.00 | | 1 144 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 202.00 | 1 471 145.00 | | 1 931 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 485.00 | 1 359 325.00 | | 1 144 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 008 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 008 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 34 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 328.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 088.00 | -328.00 | | 146 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 192.00 | -21 229.00 | | 30 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 464.00 | 2 721 399.00 | | 2 187 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 810.00 | 2 783 617.00 | | 2 042 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 654.00 | -62 218.00 | | 144 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 106.00 | | 903 905.00 | 473 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 880.00 | 32 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 444.00 | 1 232 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 564.00 | 1 197 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 204.00 | | 870 482.00 | 456 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 33 423.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 235.00 | 875 482.00 | 129 527.00 | 102 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 855.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 377.00 | 874 627.00 | 129 527.00 | 101 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 208.00 | 32 864.00 | 21 407.00 | 16 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 208.00 | 32 864.00 | 21 407.00 | 16 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | 32 864.00 | 21 407.00 | 16 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740.00 | 21 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 902.00 | 593 902.00 | | 593 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
UX Autres créances clients | 936 279.00 | 936 279.00 | | 936 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VB T. V. A. | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VI Groupe et associés | 240 833.00 | 240 833.00 | | 240 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VP Divers | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 912.00 | 1 244 869.00 | 32 043.00 | 1 276 912.00 |
VW T.V.A. | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 485.00 | 1 144 485.00 | | 1 144 485.00 |