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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 503.00 | 233.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 736.00 | 503.00 | 4 000 233.00 | 4 000 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 887.00 | | 179 887.00 | 179 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 624.00 | 503.00 | 4 180 121.00 | 4 180 624.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 435 000.00 | 4 435 000.00 | | 4 435 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 180.00 | -378 969.00 | | -376 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 975.00 | 2 789.00 | | -39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018 843.00 | 4 058 819.00 | | 4 018 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 517.00 | 78 851.00 | | 132 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 2 638.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | 30 300.00 | | 25 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 277.00 | 114 555.00 | | 161 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 121.00 | 4 173 375.00 | | 4 180 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556.00 | 33 000.00 | | 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 532.00 | 30 210.00 | | 40 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 975.00 | 2 789.00 | | -39 975.00 |