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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 8 696.00 | 386.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 782.00 | 12 396.00 | 386.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 404.00 | 12 396.00 | 26 008.00 | 38 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DH Report à nouveau | -23 637.00 | | | -23 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 381.00 | | | -8 381.00 |
DL TOTAL (I) | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 235.00 | | 562.00 | 12 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 12 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | | 562.00 | 8 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 190.00 | 206.00 | | 12 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 206.00 | | 8 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |