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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 289.00 | 17.00 | 11 272.00 | 11 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 207.00 | 2 833.00 | 593 374.00 | 596 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 095.00 | | 291 095.00 | 291 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 049.00 | 2 850.00 | 1 029 199.00 | 1 032 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 539.00 | 132 000.00 | 336 539.00 | 468 539.00 |
BZ Autres créances | 215 107.00 | | 215 107.00 | 215 107.00 |
CF Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 858.00 | 132 000.00 | 558 858.00 | 690 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 907.00 | 134 850.00 | 1 588 057.00 | 1 722 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -305 473.00 | -181 163.00 | | -305 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482.00 | -124 310.00 | | -482.00 |
DL TOTAL (I) | -305 855.00 | -305 373.00 | | -305 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 441.00 | 313 526.00 | | 407 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 546.00 | 220 707.00 | | 324 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 423.00 | 12 015.00 | | 95 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 931.00 | | | 528 931.00 |
EA Autres dettes | 531 668.00 | 381.00 | | 531 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 912.00 | 546 629.00 | | 1 893 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 057.00 | 241 256.00 | | 1 588 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -3 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | 3 246.00 | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 548.00 | | | 471 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 030.00 | 124 310.00 | | 472 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482.00 | -124 310.00 | | -482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 234.00 | | 1 017 342.00 | 176 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 196.00 | 123 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 526.00 | 1 032 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 330.00 | 898 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 330.00 | | 898 592.00 | 157 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903.00 | | 118 750.00 | 8 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 132 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 546.00 | 324 546.00 | | 324 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 931.00 | 528 931.00 | 931.00 | 528 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 668.00 | 531 668.00 | | 531 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
UX Autres créances clients | 468 539.00 | 468 539.00 | | 468 539.00 |
VB T. V. A. | 167 946.00 | 167 946.00 | | 167 946.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VI Groupe et associés | 407 441.00 | 407 441.00 | | 407 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 829.00 | 684 372.00 | 123 457.00 | 807 829.00 |
VW T.V.A. | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 243.00 | 1 893 243.00 | | 1 893 243.00 |