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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 983.00 | 10 591.00 | 1 392.00 | 11 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 574.00 | 10 591.00 | 27 983.00 | 38 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
084 Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
110 Total général Actif | 43 717.00 | 10 591.00 | 33 125.00 | 43 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 225.00 | 108 311.00 | | 91 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 556.00 | 917.00 | | 1 556.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 785.00 | 109 229.00 | | 92 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 565.00 | 5 078.00 | | 2 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 791.00 | -727.00 | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 29 936.00 | 32 450.00 | | 29 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 5 477.00 | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 611.00 | 46 735.00 | | 58 611.00 |
252 Charges sociales | 17 333.00 | 15 824.00 | | 17 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | 1 116.00 | | 519.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 311.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 146.00 | 106 264.00 | | 114 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 361.00 | 2 965.00 | | -21 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 886.00 | 196.00 | | 6 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 887.00 | 2 769.00 | | -23 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 784.00 | | | 4 784.00 |