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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 280.00 | 50 371.00 | 21 909.00 | 72 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 19 469.00 | 3 867.00 | 23 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 149.00 | 69 840.00 | 26 310.00 | 96 149.00 |
BT Marchandises | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 106 262.00 | | 106 262.00 | 106 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 147.00 | | 283 147.00 | 283 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 296.00 | 69 840.00 | 309 456.00 | 379 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 601.00 | 3 640.00 | | 32 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 653.00 | 28 960.00 | | 25 653.00 |
DL TOTAL (I) | 113 254.00 | 87 601.00 | | 113 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 361.00 | 107 607.00 | | 73 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 209.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 099.00 | 46 156.00 | | 77 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 035.00 | 39 429.00 | | 45 035.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 14 902.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 203.00 | 208 305.00 | | 196 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 456.00 | 295 907.00 | | 309 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 961.00 | | | 151 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 500.00 | | 2 649.00 | 93 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 686.00 | | 2 649.00 | 20 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 619.00 | 14 221.00 | | 55 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 879.00 | 11 492.00 | | 38 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 2 729.00 | | 16 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
VB T. V. A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 361.00 | 29 119.00 | 44 242.00 | 73 361.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 858.00 | 130 324.00 | 534.00 | 130 858.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 203.00 | 151 961.00 | 44 242.00 | 196 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
ST Autres comptes | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
YT Sous‐traitance | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 033.00 | | | 223 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |