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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 372.00 | 168 174.00 | 9 198.00 | 177 372.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 934.00 | 4 024 201.00 | 943 733.00 | 4 967 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328 814.00 | 2 116 368.00 | 1 212 446.00 | 3 328 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 459.00 | | 559 459.00 | 559 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 057 538.00 | 6 308 743.00 | 2 748 796.00 | 9 057 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 052.00 | | 119 052.00 | 119 052.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 422.00 | | 82 422.00 | 82 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 396.00 | 44 418.00 | 390 978.00 | 435 396.00 |
BZ Autres créances | 504 886.00 | 3 977.00 | 500 910.00 | 504 886.00 |
CF Disponibilités | 1 493 010.00 | | 1 493 010.00 | 1 493 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 941.00 | 48 395.00 | 2 647 546.00 | 2 695 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 753 480.00 | 6 357 137.00 | 5 396 342.00 | 11 753 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 885 551.00 | -3 097 818.00 | | -4 885 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 749.00 | -1 787 734.00 | | -530 749.00 |
DK Provisions réglementées | 86 552.00 | 88 764.00 | | 86 552.00 |
DL TOTAL (I) | -4 129 748.00 | -3 596 787.00 | | -4 129 748.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 624.00 | 808 200.00 | | 2 107 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 405.00 | 3 855 811.00 | | 3 901 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 246.00 | 379 303.00 | | 246 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 247.00 | 2 422 109.00 | | 2 591 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 661.00 | 337 944.00 | | 495 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 649.00 | | | 90 649.00 |
EA Autres dettes | 80 757.00 | 80 050.00 | | 80 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 513 590.00 | 7 883 417.00 | | 9 513 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 342.00 | 4 286 629.00 | | 5 396 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 397.00 | 4 706 910.00 | | 1 884 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 624.00 | 8 200.00 | | 7 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 141 930.00 | | 6 141 930.00 | 6 141 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 930.00 | | 6 141 930.00 | 6 141 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 242 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 94 628.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | 183 392.00 | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 001.00 | -183 392.00 | | -6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 228.00 | 4 357 873.00 | | 7 146 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 676 977.00 | 6 145 607.00 | | 7 676 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 749.00 | -1 787 734.00 | | -530 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 329 139.00 | | 791 484.00 | 8 329 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 085.00 | 9 057 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 085.00 | 8 308 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 372.00 | | | 189 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 582 808.00 | | 788 984.00 | 7 582 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 959.00 | | 2 500.00 | 556 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610 386.00 | 722 488.00 | 24 131.00 | 5 610 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 439.00 | 9 734.00 | | 158 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451 946.00 | 712 754.00 | 24 131.00 | 5 451 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 764.00 | | 2 212.00 | 88 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 764.00 | 12 500.00 | 2 212.00 | 88 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 247.00 | 594 043.00 | 1 997 204.00 | 2 591 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 661.00 | 495 661.00 | | 495 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981 776.00 | 80 757.00 | 3 901 019.00 | 3 981 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 459.00 | | 559 459.00 | 559 459.00 |
UX Autres créances clients | 435 396.00 | 435 396.00 | | 435 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 615 277.00 | 1 451 275.00 | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 886.00 | 504 886.00 | | 504 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 538.00 | 1 001 079.00 | 559 459.00 | 1 560 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 343.00 | 1 884 397.00 | 7 349 498.00 | 9 267 343.00 |