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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 698.00 | 27 068.00 | 11 630.00 | 38 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 598.00 | 27 068.00 | 70 530.00 | 97 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 804.00 | 27 068.00 | 90 736.00 | 117 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 802.00 | 36 905.00 | | 49 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 130.00 | 12 897.00 | | 6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 58 133.00 | 52 002.00 | | 58 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 345.00 | 26.00 | | 16 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 6 784.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 3 734.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 071.00 | 8 124.00 | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 604.00 | 18 668.00 | | 32 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 736.00 | 70 670.00 | | 90 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
FG Production vendue services | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 175.00 | | 114 175.00 | 114 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 51.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 51.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -51.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 1 732.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 211.00 | 112 059.00 | | 128 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 081.00 | 99 162.00 | | 122 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 130.00 | 12 897.00 | | 6 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 345.00 | 4 443.00 | 11 902.00 | 16 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948.00 | 4 548.00 | 1 400.00 | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 604.00 | 20 702.00 | 11 902.00 | 32 604.00 |