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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 372 390.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 171 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 680.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 885.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 758 008.00 | |
BT Marchandises | | | 468 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 39 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 481 318.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 550 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 376 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 019 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 777 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 211.00 | 540 211.00 | | 540 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 402.00 | 594 402.00 | | 594 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 822.00 | 23 380.00 | | 33 822.00 |
DG Autres réserves | 629 625.00 | 431 228.00 | | 629 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 633.00 | 208 839.00 | | 183 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645.00 | 1 235.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 338.00 | 1 799 295.00 | | 1 982 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 474.00 | 65 701.00 | | 77 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 475.00 | 65 701.00 | | 77 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 636.00 | 157 037.00 | | 125 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 688.00 | 180 731.00 | | 231 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 634.00 | 353 460.00 | | 309 634.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 3 168.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 762.00 | 37 635.00 | | 50 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 870.00 | 732 197.00 | | 717 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 683.00 | 2 597 193.00 | | 2 777 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 030.00 | 652 329.00 | | 652 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 237.00 | | 157 656.00 | 915 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 71 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 088.00 | 1 027 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 433.00 | 549 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 054.00 | | | 406 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 984.00 | | 157 255.00 | 436 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 199.00 | | 401.00 | 72 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 952.00 | 45 667.00 | 40 823.00 | 264 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 288.00 | 45 667.00 | 40 823.00 | 231 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 701.00 | 11 774.00 | | 65 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 347.00 | 15 290.00 | 6 347.00 | 6 347.00 |
6T Sur comptes clients | 7 797.00 | 2 789.00 | 548.00 | 7 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 144.00 | 18 078.00 | 6 894.00 | 14 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 845.00 | 29 852.00 | 6 894.00 | 79 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 852.00 | 6 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 688.00 | 231 688.00 | | 231 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
UX Autres créances clients | 472 260.00 | 472 260.00 | | 472 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 636.00 | 59 795.00 | 65 840.00 | 125 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 533.00 | 594 473.00 | 46 060.00 | 640 533.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 870.00 | 652 030.00 | 65 840.00 | 717 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
ST Autres comptes | 316 628.00 | | | 316 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 979.00 | | | 281 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YT Sous‐traitance | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 122.00 | | | 496 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 862.00 | | | 835 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |