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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 331.00 | 12 100.00 | 5 231.00 | 17 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 927.00 | 359 608.00 | 229 319.00 | 588 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 258.00 | 371 708.00 | 235 550.00 | 607 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 440.00 | 13 721.00 | 156 719.00 | 170 440.00 |
072 Créances – Autres | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
084 Disponibilités | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 116.00 | 13 721.00 | 367 395.00 | 381 116.00 |
110 Total général Actif | 988 374.00 | 385 429.00 | 602 945.00 | 988 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 010.00 | | | 517 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 665.00 | | | 3 665.00 |