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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 330.00 | 15 330.00 | 20 000.00 | 35 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 788.00 | 53 877.00 | 4 910.00 | 58 788.00 |
040 Immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 026.00 | 69 207.00 | 31 818.00 | 101 026.00 |
060 Stock marchandises | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
072 Créances – Autres | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
084 Disponibilités | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
110 Total général Actif | 254 659.00 | 69 207.00 | 185 451.00 | 254 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 442.00 | | | 166 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
242 Autres charges externes. | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
252 Charges sociales | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 048.00 | | | 191 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 812.00 | | | 24 812.00 |