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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 256.00 | 38 855.00 | 3 401.00 | 42 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 458.00 | 41 594.00 | 17 864.00 | 59 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 814.00 | 82 499.00 | 220 315.00 | 302 814.00 |
BT Marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 199.00 | 82 499.00 | 335 700.00 | 418 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 62 279.00 | 41 051.00 | | 62 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 184.00 | 21 228.00 | | 54 184.00 |
DL TOTAL (I) | 141 982.00 | 87 799.00 | | 141 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 781.00 | 50 956.00 | | 16 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 722.00 | 98 722.00 | | 101 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 38 621.00 | | 18 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 781.00 | 57 008.00 | | 56 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 718.00 | 245 307.00 | | 193 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 700.00 | 333 106.00 | | 335 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 718.00 | 245 307.00 | | 193 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
FD Production vendue biens | 478 895.00 | | 478 895.00 | 478 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 912.00 | | 517 912.00 | 517 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 864.00 | 10 635.00 | | 13 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 923.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 923.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | 274.00 | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | 274.00 | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | 649.00 | | -2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 2 191.00 | | 14 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 287.00 | 485 937.00 | | 534 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 103.00 | 464 709.00 | | 480 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 184.00 | 21 228.00 | | 54 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 814.00 | | | 302 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 424.00 | 7 075.00 | | 75 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 374.00 | 7 075.00 | | 73 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VI Groupe et associés | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |