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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 967.00 | 43 102.00 | 7 864.00 | 50 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 096.00 | 64 022.00 | 70 073.00 | 134 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 814.00 | 107 125.00 | 126 688.00 | 233 814.00 |
BP En cours de production de services | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
BT Marchandises | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 182 563.00 | | 182 563.00 | 182 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 601.00 | | 397 601.00 | 397 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 415.00 | 107 125.00 | 524 289.00 | 631 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | | | 754.00 |
DG Autres réserves | 199 395.00 | | | 199 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 246 689.00 | | | 246 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 443.00 | | | 179 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 599.00 | | | 277 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 289.00 | | | 524 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 277.00 | | 497 277.00 | 497 277.00 |
FG Production vendue services | 206 693.00 | | 206 693.00 | 206 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 970.00 | | 703 970.00 | 703 970.00 |
FM Production stockée | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 370.00 | | | 709 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 830.00 | | | 666 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 608.00 | | 13 205.00 | 220 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 858.00 | | 13 205.00 | 171 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 078.00 | 17 047.00 | | 90 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 078.00 | 17 047.00 | | 90 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 443.00 | 44 416.00 | 105 265.00 | 179 443.00 |
VI Groupe et associés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 678.00 | 139 650.00 | 105 265.00 | 274 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
YT Sous‐traitance | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |