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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 239 982.00 | 26 049.00 | 213 933.00 | 239 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 336.00 | 621 285.00 | 56 051.00 | 677 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 869.00 | 60 584.00 | 98 284.00 | 158 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 384.00 | 757 116.00 | 693 269.00 | 1 450 384.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 167 032.00 | | 167 032.00 | 167 032.00 |
CF Disponibilités | 246 544.00 | | 246 544.00 | 246 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 324.00 | | 434 324.00 | 434 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 708.00 | 757 116.00 | 1 127 593.00 | 1 884 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 624 488.00 | 486 990.00 | | 624 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 753.00 | 137 498.00 | | -262 753.00 |
DL TOTAL (I) | 416 735.00 | 679 488.00 | | 416 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 031.00 | 131 184.00 | | 356 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 274.00 | 113 198.00 | | 160 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 955.00 | 159 065.00 | | 190 955.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 857.00 | 403 447.00 | | 710 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 593.00 | 1 082 936.00 | | 1 127 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 138.00 | | 218 247.00 | 1 232 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 940.00 | | 218 247.00 | 857 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 781.00 | 91 334.00 | | 665 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 584.00 | 91 334.00 | | 616 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VC Groupe et associés | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 031.00 | 356 031.00 | | 356 031.00 |
VP Divers | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 609.00 | 566 609.00 | | 566 609.00 |