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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 284.00 | 49 839.00 | 1 445.00 | 51 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 056.00 | 13 256.00 | 71 801.00 | 85 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 674.00 | 63 095.00 | 198 579.00 | 261 674.00 |
BT Marchandises | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CF Disponibilités | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 909.00 | 63 095.00 | 277 815.00 | 340 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DL TOTAL (I) | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 202.00 | | | 188 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 815.00 | | | 277 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 272.00 | | 382 272.00 | 382 272.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 818.00 | | 382 818.00 | 382 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 754.00 | | | -15 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 904.00 | | | 386 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 889.00 | | | 373 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 274.00 | | 1 400.00 | 260 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 940.00 | | 1 400.00 | 134 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 222.00 | 10 873.00 | | 52 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 222.00 | 10 873.00 | | 52 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 715.00 | 35 542.00 | 79 173.00 | 114 715.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 353.00 | 12 020.00 | 5 333.00 | 17 353.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 202.00 | 109 029.00 | 79 173.00 | 188 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
ST Autres comptes | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 241.00 | | | 86 241.00 |