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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 488.00 | | 1 799 488.00 | 1 799 488.00 |
BZ Autres créances | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 596.00 | | 212 596.00 | 212 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 084.00 | | 2 012 084.00 | 2 012 084.00 |
CU Autres participations | 1 799 488.00 | | 1 799 488.00 | 1 799 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 096.00 | 644 096.00 | | 644 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 645.00 | 39 021.00 | | 46 645.00 |
DG Autres réserves | 632 842.00 | 587 998.00 | | 632 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 459.00 | 152 467.00 | | 179 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 042.00 | 1 423 583.00 | | 1 503 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 811.00 | 576 005.00 | | 445 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 105.00 | 204 243.00 | | 47 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 15 867.00 | | 16 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 310 401.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 041.00 | 821 316.00 | | 509 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 084.00 | 2 244 900.00 | | 2 012 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 959.00 | 377 335.00 | | 196 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 735.00 | -8 314.00 | | -8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 541.00 | 17 533.00 | | 20 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 459.00 | 152 467.00 | | 179 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VC Groupe et associés | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 811.00 | 133 729.00 | 312 082.00 | 445 811.00 |
VI Groupe et associés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 140.00 | 209 140.00 | | 209 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 041.00 | 196 959.00 | 312 082.00 | 509 041.00 |