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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 049.00 | 14 799.00 | 18 251.00 | 33 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | 2 055.00 | 1 333.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 488.00 | 16 854.00 | 23 634.00 | 40 488.00 |
BT Marchandises | 829 908.00 | 304 858.00 | 525 050.00 | 829 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 031.00 | 20 142.00 | 387 890.00 | 408 031.00 |
BZ Autres créances | 138 780.00 | | 138 780.00 | 138 780.00 |
CF Disponibilités | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 433.00 | 325 000.00 | 1 058 433.00 | 1 383 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 920.00 | 341 854.00 | 1 082 067.00 | 1 423 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 719.00 | | | -158 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DP Provisions pour risques | 162 495.00 | | | 162 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 495.00 | | | 162 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 122.00 | | | 776 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 822.00 | | | 913 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 067.00 | | | 1 082 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 032.00 | | | 877 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 215 731.00 | | 4 215 731.00 | 4 215 731.00 |
FG Production vendue services | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 571.00 | | 4 220 571.00 | 4 220 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 751.00 | | | 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | | | -5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 784.00 | | | 4 880 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 816.00 | | | 4 721 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 991.00 | | 162 495.00 | 324 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 654.00 | 304 858.00 | 491 654.00 | 491 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 654.00 | 325 000.00 | 491 654.00 | 491 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 644.00 | 325 000.00 | 654 149.00 | 816 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 122.00 | 776 122.00 | | 776 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 386 782.00 | | | 386 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
VC Groupe et associés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 861.00 | 525 561.00 | 25 300.00 | 550 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 822.00 | 877 032.00 | 36 791.00 | 913 822.00 |