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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 500.00 | 526.00 | 632 974.00 | 633 500.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | 54 164.00 | 275 836.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 830.00 | 54 164.00 | 324 666.00 | 378 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 329.00 | 54 690.00 | 957 640.00 | 1 012 329.00 |
CU Autres participations | 632 974.00 | | 632 974.00 | 632 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 293.00 | 1 034 433.00 | | 948 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 160.00 | -11 139.00 | | -37 160.00 |
DL TOTAL (I) | 933 133.00 | 1 045 293.00 | | 933 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 22 202.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 507.00 | 22 202.00 | | 24 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 640.00 | 1 067 495.00 | | 957 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 258.00 | 11 139.00 | | 60 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 160.00 | -11 139.00 | | -37 160.00 |