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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 829.00 | 140 643.00 | 14 186.00 | 154 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 970.00 | 1 051 259.00 | 279 710.00 | 1 330 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 444.00 | | 150 444.00 | 150 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 168.00 | 1 206 827.00 | 449 341.00 | 1 656 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640 381.00 | 6 469.00 | 4 633 911.00 | 4 640 381.00 |
BZ Autres créances | 2 099 569.00 | | 2 099 569.00 | 2 099 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 346.00 | | 139 346.00 | 139 346.00 |
CF Disponibilités | 987 992.00 | | 987 992.00 | 987 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 526.00 | | 198 526.00 | 198 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 065 815.00 | 6 469.00 | 8 059 346.00 | 8 065 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 722 602.00 | 1 213 296.00 | 8 509 305.00 | 9 722 602.00 |
CU Autres participations | 19 924.00 | 14 924.00 | 5 000.00 | 19 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 766 703.00 | 766 703.00 | | 766 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 790.00 | 2 861 627.00 | | 1 657 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 989.00 | -1 203 836.00 | | 515 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 483.00 | 2 435 494.00 | | 2 951 483.00 |
DP Provisions pour risques | 27 350.00 | 813 715.00 | | 27 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 350.00 | 813 715.00 | | 27 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | 1 201 839.00 | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 504.00 | 4.00 | | 32 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 192.00 | 1 289 832.00 | | 1 864 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 707.00 | 1 445 892.00 | | 1 802 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793 890.00 | 1 193 799.00 | | 1 793 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497 202.00 | 5 131 367.00 | | 5 497 202.00 |
ED (V) | 33 268.00 | 23 012.00 | | 33 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 305.00 | 8 403 589.00 | | 8 509 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 500.00 | 1 200 000.00 | | 32 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 907.00 | 1 839.00 | | 3 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 652 683.00 | 1 121 329.00 | 12 774 012.00 | 11 652 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652 683.00 | 1 121 329.00 | 12 774 012.00 | 11 652 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 439 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 519 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 52 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 230 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 976.00 | 27 369.00 | | 265 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 073.00 | 27 369.00 | | 266 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | 243.00 | | 1 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 31 101.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 731.00 | -3 732.00 | | 264 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 835.00 | -48 616.00 | | -20 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 730 308.00 | 10 563 456.00 | | 13 730 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 214 318.00 | 11 767 293.00 | | 13 214 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 989.00 | -1 203 836.00 | | 515 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 536.00 | | 71 460.00 | 1 602 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 109.00 | 170 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 828.00 | 1 656 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | 1 330 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 870.00 | | 16 959.00 | 137 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 450.00 | | 44 240.00 | 1 294 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 216.00 | | 10 261.00 | 170 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 217.00 | 141 265.00 | 30 579.00 | 1 081 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 597.00 | 43 685.00 | 24 638.00 | 121 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 620.00 | 97 580.00 | 5 940.00 | 959 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 716.00 | | 786 365.00 | 813 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 716.00 | | 786 365.00 | 813 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 193.00 | 1 864 193.00 | | 1 864 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 708.00 | 1 802 708.00 | | 1 802 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 793 890.00 | 1 793 890.00 | | 1 793 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 444.00 | | 150 444.00 | 150 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 569.00 | 2 099 569.00 | | 2 099 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 908.00 | 3 900.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640 382.00 | 4 640 382.00 | | 4 640 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 526.00 | 198 526.00 | | 198 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088 922.00 | 6 938 477.00 | 150 444.00 | 7 088 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 203.00 | 5 464 703.00 | 32 500.00 | 5 497 203.00 |