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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 457.00 | 237 534.00 | 781 922.00 | 1 019 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 165.00 | 243 243.00 | 781 922.00 | 1 025 165.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 612 553.00 | | 612 553.00 | 612 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 746.00 | | 642 746.00 | 642 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 912.00 | 243 243.00 | 1 424 669.00 | 1 667 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 251 968.00 | 32 817.00 | | 251 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 936.00 | 304 151.00 | | 679 936.00 |
DL TOTAL (I) | 932 454.00 | 337 518.00 | | 932 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 621.00 | 61 952.00 | | 159 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 529.00 | 72 257.00 | | 126 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 563.00 | 86 756.00 | | 180 563.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 35 714.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 214.00 | 256 680.00 | | 492 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 669.00 | 594 198.00 | | 1 424 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 256 680.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 159 621.00 | | | 159 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 181.00 | | 790 183.00 | 260 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 199.00 | 1 025 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 199.00 | 1 019 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 473.00 | | 790 183.00 | 254 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 991.00 | 155 252.00 | 25 000.00 | 112 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 714.00 | 154 821.00 | 25 000.00 | 107 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | 431.00 | | 5 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
VB T. V. A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VI Groupe et associés | 185 122.00 | 185 122.00 | | 185 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VW T.V.A. | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 214.00 | 492 214.00 | | 492 214.00 |