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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 227.00 | 507.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 496.00 | 16 863.00 | 37 633.00 | 54 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 791.00 | 17 090.00 | 177 701.00 | 194 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 146.00 | 17 090.00 | 214 056.00 | 231 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 998.00 | -5 447.00 | | -20 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | -15 552.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 27 010.00 | 27 002.00 | | 27 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 425.00 | 62 889.00 | | 51 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 623.00 | 85 548.00 | | 98 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 993.00 | 31 554.00 | | 20 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 254.00 | 19 381.00 | | 15 254.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 70.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 047.00 | 199 442.00 | | 187 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 056.00 | 226 443.00 | | 214 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
FG Production vendue services | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 665.00 | 134 701.00 | | 146 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 657.00 | 150 252.00 | | 146 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | -15 552.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 448.00 | 343.00 | | 194 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | 343.00 | | 9 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 202.00 | 10 888.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 10 888.00 | | 6 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VI Groupe et associés | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 659.00 | 16 099.00 | 9 561.00 | 25 659.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 047.00 | 187 047.00 | | 187 047.00 |