| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 679.00 | 14 915.00 | 23 764.00 | 38 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 679.00 | 14 915.00 | 23 764.00 | 38 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 002.00 | | 256 002.00 | 256 002.00 |
CF Disponibilités | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 839.00 | | 350 839.00 | 350 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 518.00 | 14 915.00 | 374 603.00 | 389 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 021.00 | 168 165.00 | | 246 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 184.00 | 77 856.00 | | 39 184.00 |
DL TOTAL (I) | 336 305.00 | 297 121.00 | | 336 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 921.00 | 31 058.00 | | 12 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377.00 | 9 377.00 | | 16 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 298.00 | 49 484.00 | | 38 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 603.00 | 346 605.00 | | 374 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 877.00 | 15 039.00 | | 25 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31.00 | 9.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179.00 | 7 736.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 7 736.00 | | 7 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681.00 | | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VW T.V.A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 732.00 | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 082.00 | 5 144.00 | | 2 082.00 |
ST Autres comptes | 39 540.00 | 34 062.00 | | 39 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 178.00 | 189.00 | | 7 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | 732.00 | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 500.00 | 36 990.00 | | 41 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 727.00 | 7 985.00 | | 1 727.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 799.00 | 39 394.00 | | 48 799.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |