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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 605.00 | 1 662.00 | 2 943.00 | 4 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 850.00 | 14 795.00 | 12 055.00 | 26 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 585.00 | 19 166.00 | 31 419.00 | 50 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 040.00 | 35 623.00 | 46 417.00 | 82 040.00 |
BT Marchandises | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 767.00 | | 182 767.00 | 182 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 807.00 | 35 623.00 | 229 185.00 | 264 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 803.00 | 58 677.00 | | 87 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 308.00 | 32 726.00 | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 151 510.00 | 117 803.00 | | 151 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 422.00 | 81 434.00 | | 55 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 802.00 | 19 904.00 | | 20 802.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 132.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 674.00 | 129 469.00 | | 77 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 185.00 | 247 272.00 | | 229 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 674.00 | 129 469.00 | | 77 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 373.00 | | 1 206 373.00 | 1 206 373.00 |
FG Production vendue services | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 094.00 | | 1 285 094.00 | 1 285 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 4 432.00 | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 195.00 | 1 275 571.00 | | 1 286 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 887.00 | 1 242 845.00 | | 1 248 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 308.00 | 32 726.00 | | 37 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 797.00 | | 18 243.00 | 63 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 797.00 | | 18 243.00 | 63 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 874.00 | 8 749.00 | | 26 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 874.00 | 8 749.00 | | 26 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | 6 450.00 | | 6 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | 2 500.00 | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 28 855.00 | 27 963.00 | | 28 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 731.00 | 15 449.00 | | 26 731.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 370.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 558.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 812.00 | 7 008.00 | | 6 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 526.00 | 44 382.00 | | 41 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 019.00 | 38 793.00 | | 39 019.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 172.00 | 58 282.00 | | 71 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |