| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 1 945.00 | 2 716.00 | 4 661.00 |
AP Constructions | 1 674 243.00 | 904 406.00 | 769 837.00 | 1 674 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410 308.00 | 2 239 900.00 | 2 170 408.00 | 4 410 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 391.00 | 153 621.00 | 191 770.00 | 345 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 547 884.00 | 3 299 871.00 | 3 248 013.00 | 6 547 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 927.00 | | 292 927.00 | 292 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
BT Marchandises | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 801.00 | | 139 801.00 | 139 801.00 |
BZ Autres créances | 560 018.00 | | 560 018.00 | 560 018.00 |
CF Disponibilités | 1 147 455.00 | | 1 147 455.00 | 1 147 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 781.00 | | 2 463 781.00 | 2 463 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 666.00 | 3 299 871.00 | 5 711 794.00 | 9 011 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 232 397.00 | 4 232 397.00 | | 4 232 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 335 080.00 | 2 335 080.00 | | 2 335 080.00 |
DH Report à nouveau | -3 963 743.00 | -2 981 603.00 | | -3 963 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 561.00 | -982 139.00 | | -227 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 174.00 | 2 603 735.00 | | 2 376 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 667.00 | 975.00 | | 800 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607.00 | 49 631.00 | | 42 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 359.00 | 993 387.00 | | 984 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 376.00 | 151 966.00 | | 208 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 847.00 | 589 516.00 | | 209 847.00 |
EA Autres dettes | 1 089 765.00 | 1 115 978.00 | | 1 089 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 620.00 | 2 901 453.00 | | 3 335 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 794.00 | 5 505 188.00 | | 5 711 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 620.00 | 2 901 453.00 | | 2 535 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 975.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 422.00 | | 1 379 422.00 | 1 379 422.00 |
FD Production vendue biens | 6 436 583.00 | 62 678.00 | 6 499 262.00 | 6 436 583.00 |
FG Production vendue services | 20 290.00 | 57 740.00 | 78 030.00 | 20 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 836 296.00 | 120 418.00 | 7 956 714.00 | 7 836 296.00 |
FM Production stockée | | | 3 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 842 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 063.00 | |
GE Autres charges | | | 76 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 703.00 | 12 474.00 | | 14 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 000.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 95 070.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 23 236.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | 9 229.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 32 465.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | 62 604.00 | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 105.00 | -357 812.00 | | -391 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 478.00 | 5 608 150.00 | | 8 031 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 039.00 | 6 590 289.00 | | 8 259 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 561.00 | -982 139.00 | | -227 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 320.00 | 290 141.00 | | 177 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 484.00 | | 605 769.00 | 6 092 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 113 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 368.00 | 6 547 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 368.00 | 6 429 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | 1 200.00 | 3 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019 157.00 | | 546 153.00 | 6 019 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 866.00 | | 58 416.00 | 69 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 900.00 | 718 063.00 | 133 092.00 | 2 714 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 1 554.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 509.00 | 716 510.00 | 133 092.00 | 2 714 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 359.00 | 984 359.00 | | 984 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 847.00 | 209 847.00 | | 209 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 765.00 | 1 089 765.00 | | 1 089 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
UX Autres créances clients | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 667.00 | 667.00 | 800 000.00 | 800 667.00 |
VI Groupe et associés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 105.00 | 391 105.00 | | 391 105.00 |
VP Divers | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 831.00 | 733 549.00 | 113 282.00 | 846 831.00 |
VW T.V.A. | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 620.00 | 2 535 620.00 | 800 000.00 | 3 335 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |