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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 152.00 | | 534 152.00 | 534 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CF Disponibilités | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 689.00 | | 165 689.00 | 165 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 841.00 | | 699 841.00 | 699 841.00 |
CU Autres participations | 534 152.00 | | 534 152.00 | 534 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 440.00 | | | 186 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DH Report à nouveau | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
DK Provisions réglementées | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
DL TOTAL (I) | 480 477.00 | | | 480 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 841.00 | | | 699 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 001.00 | | | 371 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 152.00 | | 505.00 | 534 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 534 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 152.00 | | | 534 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | 16.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 16.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VI Groupe et associés | 199 284.00 | 199 284.00 | | 199 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 364.00 | 219 364.00 | | 219 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 952.00 | | | 37 952.00 |