| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 136.00 | 244.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 200.00 | 63 786.00 | 18 414.00 | 82 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 102.00 | 32 165.00 | 2 937.00 | 35 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 557.00 | 97 087.00 | 23 470.00 | 120 557.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 421.00 | | 304 421.00 | 304 421.00 |
BZ Autres créances | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 432 217.00 | | 432 217.00 | 432 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 564.00 | | 892 564.00 | 892 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 121.00 | 97 087.00 | 916 034.00 | 1 013 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 599.00 | 7 426.00 | | 7 599.00 |
DG Autres réserves | 141 857.00 | 139 440.00 | | 141 857.00 |
DH Report à nouveau | | -855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 357.00 | 3 445.00 | | 196 357.00 |
DL TOTAL (I) | 445 814.00 | 249 456.00 | | 445 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 018.00 | 31 688.00 | | 14 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 192.00 | 162 827.00 | | 236 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 942.00 | 162 814.00 | | 216 942.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 3 330.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 220.00 | 360 915.00 | | 470 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 034.00 | 610 371.00 | | 916 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 408.00 | 360 915.00 | | 465 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 432.00 | | 2 020 432.00 | 2 020 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 432.00 | | 2 020 432.00 | 2 020 432.00 |
FM Production stockée | | | -55 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 766.00 | 20 820.00 | | 3 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 326.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 326.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 476.00 | 758.00 | | 64 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 998.00 | 754 978.00 | | 1 968 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 641.00 | 751 533.00 | | 1 772 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 357.00 | 3 445.00 | | 196 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 270.00 | 14 774.00 | | 11 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 302.00 | | | 117 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 449.00 | 12 638.00 | | 84 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 460.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 773.00 | 12 178.00 | | 83 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 192.00 | 236 192.00 | | 236 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 304 421.00 | 304 421.00 | | 304 421.00 |
VB T. V. A. | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 995.00 | 9 183.00 | 4 812.00 | 13 995.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 571.00 | 352 571.00 | | 352 571.00 |
VW T.V.A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 220.00 | 465 408.00 | 4 812.00 | 470 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 3 671.00 | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 012.00 | 19 247.00 | | 19 012.00 |
ST Autres comptes | 193 592.00 | 110 269.00 | | 193 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 560.00 | 36 303.00 | | 37 560.00 |
YT Sous‐traitance | 406 243.00 | 150 571.00 | | 406 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 888.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 368.00 | 4 559.00 | | 5 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 695.00 | 122 062.00 | | 171 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 529.00 | 56 910.00 | | 209 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 407.00 | 316 390.00 | | 656 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |