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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 11 851.00 | 7 832.00 | 4 019.00 | 11 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429.00 | 3 266.00 | 163.00 | 3 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 888.00 | 16 355.00 | 2 533.00 | 18 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 168.00 | 27 452.00 | 56 715.00 | 84 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 434.00 | 27 452.00 | 209 981.00 | 237 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 817.00 | 4 040.00 | | 4 817.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 350.00 | 27 665.00 | | 29 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 109.00 | 15 553.00 | | -37 109.00 |
DL TOTAL (I) | 107 058.00 | 157 258.00 | | 107 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 651.00 | 2 137.00 | | 8 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 258.00 | 20 953.00 | | 28 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | 27 346.00 | | 36 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | 32 889.00 | | 20 549.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 923.00 | 83 325.00 | | 102 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 981.00 | 240 583.00 | | 209 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 648.00 | 3 804.00 | | 23 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 648.00 | 3 804.00 | | 23 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
UX Autres créances clients | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VP Divers | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |