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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043.00 | 9.00 | 2 034.00 | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 3 848.00 | 269.00 | 4 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 647.00 | 3 857.00 | 117 790.00 | 121 647.00 |
BN En cours de production de biens | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BT Marchandises | 463 969.00 | | 463 969.00 | 463 969.00 |
BZ Autres créances | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CF Disponibilités | 218 995.00 | | 218 995.00 | 218 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 341.00 | | 756 341.00 | 756 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 987.00 | 3 857.00 | 874 130.00 | 877 987.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 016.00 | 162 641.00 | | 226 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 896.00 | 63 375.00 | | 155 896.00 |
DL TOTAL (I) | 392 912.00 | 237 016.00 | | 392 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 615.00 | 217 117.00 | | 443 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 21 017.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 13 864.00 | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 490.00 | 13 053.00 | | 33 490.00 |
EA Autres dettes | | 15 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 219.00 | 280 404.00 | | 481 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 130.00 | 517 420.00 | | 874 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 219.00 | 280 404.00 | | 481 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 800.00 | 216 000.00 | | 352 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117.00 | | 3 543.00 | 4 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | | 2 043.00 | 4 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | 875.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 875.00 | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 615.00 | 443 615.00 | | 443 615.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 313.00 | 55 326.00 | 113 987.00 | 169 313.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 219.00 | 481 219.00 | | 481 219.00 |