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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192.00 | 3 947.00 | 244.00 | 4 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 555.00 | 44 775.00 | 415 780.00 | 460 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 069.00 | 939 910.00 | 1 224 159.00 | 2 164 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 542.00 | 939 910.00 | 1 341 632.00 | 2 281 542.00 |
CU Autres participations | 1 580 250.00 | 891 000.00 | 689 250.00 | 1 580 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 906.00 | 187 906.00 | | 187 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 554 572.00 | 841 846.00 | | 554 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 787.00 | -287 274.00 | | -616 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 791.00 | 1 843 578.00 | | 1 226 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 684.00 | 20 606.00 | | 16 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 11 186.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 335.00 | 60 643.00 | | 88 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 840.00 | 92 475.00 | | 114 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 632.00 | 1 936 056.00 | | 1 341 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 663.00 | | 226 663.00 | 226 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 663.00 | | 226 663.00 | 226 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 2 346.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 473.00 | 278 903.00 | | 236 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 260.00 | 566 177.00 | | 853 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 787.00 | -287 274.00 | | -616 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 402.00 | 845.00 | 71 557.00 | 72 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 556.00 | | 460 556.00 | 460 556.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 155.00 | 141 045.00 | 532 113.00 | 673 155.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |