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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417 652.00 | 96 977.00 | 320 675.00 | 417 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 280.00 | 26 757.00 | 26 524.00 | 53 280.00 |
040 Immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 065.00 | 123 734.00 | 355 332.00 | 479 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 794.00 | 9 525.00 | 36 269.00 | 45 794.00 |
072 Créances – Autres | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
084 Disponibilités | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 640.00 | 9 525.00 | 204 116.00 | 213 640.00 |
110 Total général Actif | 692 706.00 | 133 259.00 | 559 447.00 | 692 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 081.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 270.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 92 884.00 | | | 92 884.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 674.00 | | | 406 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |