| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 545 281.00 | 114 371 484.00 | 266 173 796.00 | 380 545 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490 221.00 | 673 816.00 | 3 816 405.00 | 4 490 221.00 |
BZ Autres créances | 3 389 539.00 | | 3 389 539.00 | 3 389 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 879 760.00 | 673 816.00 | 7 205 944.00 | 7 879 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 425 042.00 | 115 045 301.00 | 273 379 741.00 | 388 425 042.00 |
CU Autres participations | 377 522 413.00 | 114 348 617.00 | 263 173 796.00 | 377 522 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 312 478.00 | 71 312 478.00 | | 71 312 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 677 379.00 | 152 677 379.00 | | 152 677 379.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 131 247.00 | | | 7 131 247.00 |
DH Report à nouveau | -3 839 422.00 | -260 228 823.00 | | -3 839 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 265.00 | 263 452 944.00 | | 2 211 265.00 |
DL TOTAL (I) | 229 492 949.00 | 227 213 978.00 | | 229 492 949.00 |
DP Provisions pour risques | 35 178 530.00 | 30 406 976.00 | | 35 178 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 015.00 | 280 440.00 | | 360 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 538 545.00 | 30 687 416.00 | | 35 538 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 747.00 | 7 226 006.00 | | 632 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 990.00 | 6 698 193.00 | | 4 091 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274 679.00 | 3 658 680.00 | | 3 274 679.00 |
EA Autres dettes | 348 829.00 | 5 281 636.00 | | 348 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 246.00 | 22 864 517.00 | | 8 348 246.00 |
ED (V) | | 3 812.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 379 741.00 | 280 769 724.00 | | 273 379 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356 439.00 | 1 957 347.00 | 6 313 786.00 | 4 356 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 439.00 | 1 957 347.00 | 6 313 786.00 | 4 356 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 584 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 949 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 760 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 847 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 498 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 531 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 531 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 080 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 484.00 | 59 080 438.00 | | 39 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 484.00 | 351 450 924.00 | | -39 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 221.00 | 1 338 171.00 | | 429 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 456 183.00 | 448 029 949.00 | | 16 456 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 244 917.00 | 184 577 005.00 | | 14 244 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 265.00 | 263 452 944.00 | | 2 211 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 179 634.00 | | | 387 179 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 156 767.00 | | | 387 156 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 687 417.00 | 6 249 559.00 | 1 398 431.00 | 30 687 417.00 |
6T Sur comptes clients | | 673 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 348 617.00 | 673 816.00 | | 114 348 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 036 034.00 | 6 923 375.00 | 1 398 431.00 | 145 036 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075 879.00 | 381 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 847 496.00 | 949 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 747.00 | 632 747.00 | | 632 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 990.00 | 4 091 990.00 | | 4 091 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469 051.00 | 2 469 051.00 | | 2 469 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 694.00 | 332 694.00 | | 332 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 829.00 | 348 829.00 | | 348 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 490 221.00 | | | 4 490 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 402 527.00 | | | 402 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 887 675.00 | | | 2 887 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 320.00 | 401 320.00 | | 401 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879 761.00 | 7 879 761.00 | | 7 879 761.00 |
VW T.V.A. | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 247.00 | 8 348 247.00 | | 8 348 247.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |