| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502 967.00 | 979 198.00 | 523 769.00 | 1 502 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993 161.00 | 126 116.00 | 867 045.00 | 993 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 294.00 | 557 453.00 | 545 841.00 | 1 103 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 259.00 | | 436 259.00 | 436 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 758 628.00 | | 26 758 628.00 | 26 758 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 396 385.00 | 1 662 766.00 | 83 733 619.00 | 85 396 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 678 261.00 | 35 232.00 | 19 643 029.00 | 19 678 261.00 |
BZ Autres créances | 32 302 844.00 | | 32 302 844.00 | 32 302 844.00 |
CF Disponibilités | 2 596 053.00 | | 2 596 053.00 | 2 596 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267 280.00 | | 1 267 280.00 | 1 267 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 844 438.00 | 35 232.00 | 55 809 206.00 | 55 844 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 240 823.00 | 1 697 998.00 | 139 542 825.00 | 141 240 823.00 |
CU Autres participations | 54 602 077.00 | | 54 602 077.00 | 54 602 077.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 002 965.00 | 28 002 965.00 | | 28 002 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 229.00 | 365 575.00 | | 422 229.00 |
DH Report à nouveau | 7 377 650.00 | 6 301 217.00 | | 7 377 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145 731.00 | 1 133 087.00 | | 10 145 731.00 |
DK Provisions réglementées | 767 152.00 | 595 774.00 | | 767 152.00 |
DL TOTAL (I) | 46 795 727.00 | 36 478 618.00 | | 46 795 727.00 |
DP Provisions pour risques | 550 470.00 | 550 470.00 | | 550 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 470.00 | 550 470.00 | | 550 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 640 749.00 | 10 147 473.00 | | 22 640 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 838.00 | 1 840 682.00 | | 4 373 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913 856.00 | 5 541 506.00 | | 5 913 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 079.00 | 79 507.00 | | 233 079.00 |
EA Autres dettes | 58 856 440.00 | 40 424 856.00 | | 58 856 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 666.00 | 120 039.00 | | 178 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 196 628.00 | 58 654 064.00 | | 92 196 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 542 825.00 | 95 683 152.00 | | 139 542 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 011 847.00 | 99 645.00 | 19 111 492.00 | 19 011 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 011 847.00 | 99 645.00 | 19 111 492.00 | 19 011 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 577 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 515 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 413 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 191 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 191 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 982 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 146 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 100.00 | 277 616.00 | | 504 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 1 161 579.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 100.00 | 1 439 195.00 | | 559 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 277.00 | 326 613.00 | | 99 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 775.00 | 1 038 407.00 | | 288 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 378.00 | 99 133.00 | | 171 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 430.00 | 1 464 153.00 | | 559 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -24 958.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 327 324.00 | 21 215 293.00 | | 33 327 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 181 594.00 | 20 082 206.00 | | 23 181 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 145 731.00 | 1 133 087.00 | | 10 145 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 093 617.00 | | 27 775 624.00 | 58 093 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 683.00 | 81 360 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 856.00 | 85 396 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 443.00 | 2 496 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 730.00 | 1 539 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 713.00 | | 740 857.00 | 2 137 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 275.00 | | 696 007.00 | 908 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 047 628.00 | | 26 338 760.00 | 55 047 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 676.00 | 442 819.00 | 64 730.00 | 1 284 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 809.00 | 248 504.00 | | 856 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 867.00 | 194 315.00 | 64 730.00 | 427 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 774.00 | 171 378.00 | | 595 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 470.00 | | | 550 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 443.00 | | 382 443.00 | 382 443.00 |
6T Sur comptes clients | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 675.00 | | 382 443.00 | 417 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 919.00 | 171 378.00 | 382 443.00 | 1 563 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 378.00 | 382 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 640 749.00 | 22 640 749.00 | | 22 640 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 838.00 | 4 373 838.00 | | 4 373 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 932.00 | 645 932.00 | | 645 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 133.00 | 708 133.00 | | 708 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 079.00 | 233 079.00 | | 233 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 656.00 | 444 656.00 | | 444 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 758 628.00 | | 26 758 628.00 | 26 758 628.00 |
UX Autres créances clients | 19 655 452.00 | 19 655 452.00 | | 19 655 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VB T. V. A. | 835 688.00 | 835 688.00 | | 835 688.00 |
VC Groupe et associés | 30 334 462.00 | 30 334 462.00 | | 30 334 462.00 |
VI Groupe et associés | 58 411 784.00 | 58 411 784.00 | | 58 411 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 853 899.00 | | | 7 853 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586 174.00 | 586 174.00 | | 586 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VP Divers | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 077.00 | 184 077.00 | | 184 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267 280.00 | 1 267 280.00 | | 1 267 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 007 013.00 | 53 248 385.00 | 26 758 628.00 | 80 007 013.00 |
VW T.V.A. | 4 375 713.00 | 4 375 713.00 | | 4 375 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 196 628.00 | 92 196 628.00 | | 92 196 628.00 |