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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 2.00 | 1 864.00 | 1 866.00 |
040 Immobilisations financières | 267 800.00 | 15 000.00 | 252 800.00 | 267 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 666.00 | 55 002.00 | 254 664.00 | 309 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
084 Disponibilités | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 158.00 | | 205 158.00 | 205 158.00 |
110 Total général Actif | 514 823.00 | 55 002.00 | 459 821.00 | 514 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 319.00 | 19 500.00 | | 35 319.00 |
242 Autres charges externes. | 10 058.00 | 8 925.00 | | 10 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 616.00 | | 613.00 |
252 Charges sociales | 10 343.00 | 10 997.00 | | 10 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | 221.00 | | 2.00 |
262 Autres charges | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 836.00 | 20 760.00 | | 36 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 516.00 | -1 259.00 | | -1 516.00 |
280 Produits financiers | | 8 880.00 | | |
294 Charges financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 156.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 022.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 516.00 | 6 442.00 | | -16 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 557.00 | | | 308 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 457.00 | | | 457.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 819.00 | | | 15 819.00 |