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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 878.00 | 17 391.00 | 214 487.00 | 231 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 4 573.00 | 1 389.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 872.00 | 307.00 | 1 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 020.00 | 22 836.00 | 216 183.00 | 239 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
CF Disponibilités | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 222.00 | 22 836.00 | 275 386.00 | 298 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 558.00 | 8 305.00 | | 10 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 483.00 | 2 253.00 | | 6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 22 541.00 | 16 058.00 | | 22 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 979.00 | 117 110.00 | | 176 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 039.00 | 23 501.00 | | 54 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 9 224.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 398.00 | | 1 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 844.00 | 182 802.00 | | 252 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 386.00 | 198 860.00 | | 275 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 334.00 | 182 802.00 | | 90 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 1.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 222.00 | -1.00 | | -4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 398.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 543.00 | 39 601.00 | | 79 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 060.00 | 37 348.00 | | 73 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 483.00 | 2 253.00 | | 6 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 168.00 | | 336 935.00 | 142 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 084.00 | 239 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 084.00 | 239 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 168.00 | | 336 935.00 | 142 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | 17 663.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 17 663.00 | | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 979.00 | 14 469.00 | 60 733.00 | 176 979.00 |
VI Groupe et associés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 844.00 | 90 334.00 | 60 733.00 | 252 844.00 |