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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 810.00 | 51 453.00 | 31 357.00 | 82 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 600.00 | 52 243.00 | 31 357.00 | 83 600.00 |
060 Stock marchandises | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
072 Créances – Autres | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 809.00 | | 136 809.00 | 136 809.00 |
110 Total général Actif | 220 409.00 | 52 243.00 | 168 166.00 | 220 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 740.00 | 129 694.00 | | 145 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 852.00 | 45 214.00 | | 55 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 811.00 | 4 122.00 | | 3 811.00 |
230 Autres produits | 684.00 | 8 055.00 | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 086.00 | 187 084.00 | | 206 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 135.00 | 87 776.00 | | 119 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 148.00 | -11 391.00 | | -39 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | -16.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 79 334.00 | 60 761.00 | | 79 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 5 891.00 | | 5 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 019.00 | 23 098.00 | | 25 019.00 |
252 Charges sociales | 5 241.00 | 6 063.00 | | 5 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 709.00 | 8 709.00 | | 9 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 585.00 | 180 900.00 | | 204 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 501.00 | 6 184.00 | | 1 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 456.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 855.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | 4 881.00 | | 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 005.00 | | | 21 005.00 |