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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 5 850.00 | 2 250.00 | 8 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 174.00 | 4 987.00 | 14 187.00 | 19 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 494.00 | 110 362.00 | 17 132.00 | 127 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 768.00 | 121 199.00 | 33 569.00 | 154 768.00 |
BT Marchandises | 330 205.00 | | 330 205.00 | 330 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 763.00 | | 107 763.00 | 107 763.00 |
BZ Autres créances | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CF Disponibilités | 247 778.00 | | 247 778.00 | 247 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 421.00 | | 703 421.00 | 703 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 189.00 | 121 199.00 | 736 990.00 | 858 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 847.00 | 160 838.00 | | 160 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 463.00 | 94 749.00 | | 98 463.00 |
DL TOTAL (I) | 270 310.00 | 266 587.00 | | 270 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 074.00 | 32 599.00 | | 35 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 029.00 | 215 205.00 | | 293 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 738.00 | 13 785.00 | | 34 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 599.00 | 116 538.00 | | 95 599.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 2 677.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 680.00 | 380 804.00 | | 466 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 990.00 | 647 391.00 | | 736 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 950.00 | 362 120.00 | | 441 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 005 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 438.00 | 28 394.00 | | 29 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 677.00 | 1 016 433.00 | | 1 036 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 214.00 | 921 684.00 | | 938 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 463.00 | 94 749.00 | | 98 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 858.00 | | 18 910.00 | 135 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 758.00 | | 18 910.00 | 127 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 870.00 | 294 870.00 | | 294 870.00 |
UX Autres créances clients | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 074.00 | 16 743.00 | 18 331.00 | 35 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 280.00 | 441 950.00 | 18 331.00 | 460 280.00 |