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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 273.00 | | 3 747 273.00 | 3 747 273.00 |
BZ Autres créances | 504 063.00 | | 504 063.00 | 504 063.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 048.00 | | 510 048.00 | 510 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 321.00 | | 4 257 321.00 | 4 257 321.00 |
CU Autres participations | 3 747 262.00 | | 3 747 262.00 | 3 747 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727 831.00 | 3 727 831.00 | | 3 727 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
DH Report à nouveau | 339 896.00 | 2 156.00 | | 339 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 144.00 | 337 739.00 | | 129 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 287.00 | 4 111 143.00 | | 4 240 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 10 356.00 | | 17 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 035.00 | 171 926.00 | | 17 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 321.00 | 4 283 069.00 | | 4 257 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 035.00 | 171 926.00 | | 17 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 981.00 | 353 127.00 | | 162 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 837.00 | 15 387.00 | | 33 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 144.00 | 337 739.00 | | 129 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 273.00 | | | 3 747 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 747 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 273.00 | | | 3 747 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 063.00 | 504 063.00 | | 504 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 297.00 | 504 286.00 | 11.00 | 504 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |