| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 17 832.00 | 1 357.00 | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 195.00 | 9 353.00 | 6 842.00 | 16 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 113.00 | 80 806.00 | 25 308.00 | 106 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 224.00 | 107 990.00 | 55 234.00 | 163 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 234.00 | 4 655.00 | 127 578.00 | 132 234.00 |
BZ Autres créances | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
CF Disponibilités | 185 795.00 | | 185 795.00 | 185 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 745.00 | 4 655.00 | 444 090.00 | 448 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 970.00 | 112 645.00 | 499 324.00 | 611 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 941.00 | 559 941.00 | | 559 941.00 |
DG Autres réserves | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DH Report à nouveau | -350 287.00 | -408 765.00 | | -350 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 356.00 | 58 479.00 | | -113 356.00 |
DL TOTAL (I) | 106 061.00 | 219 417.00 | | 106 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 682.00 | 48 896.00 | | 34 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 823.00 | 283 066.00 | | 201 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 265.00 | 118 076.00 | | 154 265.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 10 631.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 263.00 | 460 906.00 | | 393 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 324.00 | 680 324.00 | | 499 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 581.00 | 420 205.00 | | 358 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 750.00 | | 9 475.00 | 153 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 286.00 | | 9 023.00 | 113 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 276.00 | | 452.00 | 21 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 523.00 | 31 468.00 | | 76 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | 1 667.00 | | 16 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 358.00 | 29 801.00 | | 60 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 823.00 | 201 823.00 | | 201 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
UX Autres créances clients | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 289.00 | 214 440.00 | 26 849.00 | 241 289.00 |
VW T.V.A. | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 263.00 | 358 581.00 | 34 682.00 | 393 263.00 |