| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 366.00 | | 726 366.00 | 726 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 226.00 | | 930 226.00 | 930 226.00 |
BZ Autres créances | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 668 249.00 | | 668 249.00 | 668 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 731.00 | | 1 225 731.00 | 1 225 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 956.00 | | 2 155 956.00 | 2 155 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 1 857 279.00 | 950 064.00 | | 1 857 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 152.00 | 932 216.00 | | -18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 727.00 | 2 141 879.00 | | 2 098 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 715.00 | 16 487.00 | | 45 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 5 038.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 287.00 | 7 386.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 229.00 | 40 245.00 | | 57 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 956.00 | 2 182 124.00 | | 2 155 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 229.00 | 40 245.00 | | 57 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 136 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 136 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 928 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 21 941.00 | | 10 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 719.00 | 1 257 829.00 | | 91 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 871.00 | 325 614.00 | | 109 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 152.00 | 932 216.00 | | -18 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 936.00 | | 47 290.00 | 882 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930 226.00 | 726 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 226.00 | 726 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 936.00 | | 47 290.00 | 882 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 366.00 | 726 366.00 | | 726 366.00 |
VI Groupe et associés | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |