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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 258.00 | 21 411.00 | 14 848.00 | 36 258.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 262.00 | 21 411.00 | 37 852.00 | 59 262.00 |
060 Stock marchandises | 91 426.00 | 560.00 | 90 866.00 | 91 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
072 Créances – Autres | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
084 Disponibilités | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 320.00 | 560.00 | 176 760.00 | 177 320.00 |
110 Total général Actif | 236 583.00 | 21 971.00 | 214 612.00 | 236 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 793.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19.00 | | | -19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 560.00 | | | 560.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 780.00 | | | 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 560.00 | | | 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 780.00 | | | 780.00 |