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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | 255 000.00 | 200 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 17 021.00 | 8 792.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 592.00 | 48 691.00 | 3 901.00 | 52 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 868.00 | 320 713.00 | 216 155.00 | 536 868.00 |
BT Marchandises | 77 991.00 | | 77 991.00 | 77 991.00 |
BZ Autres créances | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CF Disponibilités | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 576.00 | 320 713.00 | 334 863.00 | 655 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 410.00 | 76 283.00 | | 148 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 925.00 | 72 126.00 | | 13 925.00 |
DL TOTAL (I) | 217 335.00 | 203 410.00 | | 217 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 695.00 | 16 025.00 | | 9 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 171.00 | 59 418.00 | | 27 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 688.00 | 75 252.00 | | 62 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | 34 832.00 | | 17 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 527.00 | 185 527.00 | | 117 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 863.00 | 388 938.00 | | 334 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 849.00 | | 1 020.00 | 535 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 386.00 | | 1 020.00 | 77 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 350.00 | 5 362.00 | | 60 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | 5 362.00 | | 60 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | 70 000.00 | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 70 000.00 | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 70 000.00 | | 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 695.00 | 6 436.00 | 3 259.00 | 9 695.00 |
VI Groupe et associés | 30 669.00 | 3 498.00 | | 30 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 399.00 | 31 936.00 | 3 463.00 | 35 399.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 528.00 | 87 098.00 | 3 259.00 | 117 528.00 |