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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 981.00 | 35 202.00 | 18 778.00 | 53 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 896.00 | 35 202.00 | 21 693.00 | 56 896.00 |
060 Stock marchandises | 6 745.00 | 496.00 | 6 249.00 | 6 745.00 |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
084 Disponibilités | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 557.00 | 496.00 | 75 061.00 | 75 557.00 |
110 Total général Actif | 132 452.00 | 35 698.00 | 96 754.00 | 132 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 924.00 | | | 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 507.00 | | | 8 507.00 |