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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 544.00 | 35.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 309.00 | 15 031.00 | 31 278.00 | 46 309.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 965.00 | 15 575.00 | 111 389.00 | 126 965.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
084 Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
110 Total général Actif | 162 510.00 | 15 575.00 | 146 934.00 | 162 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 187.00 | | | 498 187.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 729.00 | | | 500 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 758.00 | | | 328 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
252 Charges sociales | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 604.00 | | | 475 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 580.00 | | | 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |