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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 041.00 | 6 835.00 | 104 206.00 | 111 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 656.00 | 11 610.00 | 31 047.00 | 42 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 697.00 | 18 445.00 | 135 252.00 | 153 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 196.00 | 5 275.00 | 14 921.00 | 20 196.00 |
BZ Autres créances | 121 514.00 | | 121 514.00 | 121 514.00 |
CF Disponibilités | 852 096.00 | | 852 096.00 | 852 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 476.00 | 5 275.00 | 989 201.00 | 994 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 173.00 | 23 720.00 | 1 124 453.00 | 1 148 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
DH Report à nouveau | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
DL TOTAL (I) | 285 124.00 | | | 285 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 187.00 | | | 720 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 329.00 | | | 839 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 453.00 | | | 1 124 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 329.00 | | | 839 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 363.00 | | 140 334.00 | 13 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | | 140 334.00 | 13 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 474.00 | 8 971.00 | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 8 971.00 | | 9 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 775.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 775.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 775.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 187.00 | 720 187.00 | | 720 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
UX Autres créances clients | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 329.00 | 839 329.00 | | 839 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 999.00 | | | 383 999.00 |
ST Autres comptes | 139 205.00 | | | 139 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
YT Sous‐traitance | 246 526.00 | | | 246 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502.00 | | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 130.00 | | | 817 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |