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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476.00 | 2 554.00 | 1 922.00 | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 850.00 | 134 268.00 | 31 582.00 | 165 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 429.00 | 138 187.00 | 46 242.00 | 184 429.00 |
BT Marchandises | 136 087.00 | 11 324.00 | 124 763.00 | 136 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BZ Autres créances | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CF Disponibilités | 198 613.00 | | 198 613.00 | 198 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 700.00 | 11 324.00 | 405 376.00 | 416 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 129.00 | 149 511.00 | 451 618.00 | 601 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 046.00 | 116 867.00 | | 126 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 375.00 | 259 180.00 | | 177 375.00 |
DL TOTAL (I) | 312 222.00 | 384 847.00 | | 312 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 553.00 | 97 064.00 | | 22 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 323.00 | 15 146.00 | | 13 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 951.00 | 64 452.00 | | 73 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 881.00 | 93 797.00 | | 26 881.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 2 463.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 397.00 | 272 922.00 | | 139 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 618.00 | 657 767.00 | | 451 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 914.00 | |
GE Autres charges | | | 21 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 138.00 | 364.00 | | 20 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | 364.00 | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 450.00 | 92 160.00 | | 58 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 343.00 | 1 039 703.00 | | 1 038 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 968.00 | 780 525.00 | | 860 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 375.00 | 259 180.00 | | 177 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 257.00 | 10 590.00 | 8 660.00 | 136 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 892.00 | 10 590.00 | 8 660.00 | 134 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 553.00 | 10 718.00 | 11 835.00 | 22 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 538.00 | 82 000.00 | 12 538.00 | 94 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 074.00 | 114 239.00 | 11 835.00 | 126 074.00 |